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珠海城职院后勤服务中心资产负债表
2017-10-24 15:28   审核人:

 

单位:珠海城职院后勤服务中心 2016年12月31日 单位:元
资        产 行次 年初数 期末数 负债和股东权益 行次 年初数 期末数
流动资产:       流动负债:      
    货币资金 1 3,102,209.16 2,826,794.12     短期借款 68
    短期投资 2     应付票据 69
    应收票据 3     应付账款 70
    应收股利 4     预收账款 71 8,000.00
    应收利息 5     应付工资 72
    应收账款 6     应付福利费 73
    其他应收款 7 263,912.00 70,732.00     应付股利 74
    预付账款 8     应交税金 75 41,300.48 44,063.93
    应收补贴款 9     其他应交款 80
    存货 10     其他应付款 81 4,015,044.54 3,520,777.30
    待摊费用 11       预提费用 82
一年内到期的长期债权投资 21       预计负债 83
    其他流动资产 24     一年内到期的长期负债 86    
    流动资产合计 31 3,366,121.16 2,897,526.12     其他流动负债 90
长期投资:              
    长期股权投资 32     流动负债合计 100 4,056,345.02 3,572,841.23
    长期债权投资 34  长期负债:      
    长期投资合计 38     长期借款 101
固定资产:           应付债券 102
    固定资产原价 39 598,235.00 598,235.00     长期应付款 103
      减:累计折旧 40 587,027.15 588,066.65     专项应付款 106
    固定资产净值 41 11,207.85 10,168.35     其他长期负债 108    
 减:固定资产减值准备 42     长期负债合计 110
    固定资产净额 43 11,207.85 10,168.35 递延税项:      
    工程物资 44     递延税款贷项 111
    在建工程 45     负债合计 114 4,056,345.02 3,572,841.23
    固定资产清理 46        
    固定资产合计 50 11,207.85 10,168.35 股东权益:      
无形资产及其他资产:           股本 115 100,000.00 100,000.00
    无形资产 51       减:已归还投资 116
    长期待摊费用 52     股本净额 117 100,000.00 100,000.00
    其他长期资产 53         资本公积 118
无形资产及其他资产合计 60     盈余公积 119
          其中:法定公益金 120
递延税项:           未分配利润 121 -779,016.01 -765,146.76
    递延税款借项 61     股东权益合计 122 -679,016.01 -665,146.76
    资产总计 67 3,377,329.01 2,907,694.47 负债及股东权益总计 135 3,377,329.01 2,907,694.47
说明:1、其他应收款主要是应收新生一卡通充值未收款;
      2、其他应付款主要是应付代收城职院水电费、租金、管理费等,应付校园一卡通充值的余额,一卡通各商户的消费款未结算;
      3、流动负责大于资产合计是因为其他应付款数额较大。

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